Wat heeft het gekost?
Bedragen *€1.000 | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |
Saldo per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Goed bestuur | -19.068 | -19.769 | -20.619 | -20.708 | -89 | |
1.01 | Algemeen bestuur | -651 | -763 | -897 | -872 | 25 |
Lasten | -651 | -763 | -897 | -872 | 25 | |
1.02 | Dagelijks bestuur | -560 | -1.010 | -1.372 | -1.886 | -514 |
Lasten | -928 | -1.044 | -1.400 | -1.914 | -514 | |
Baten | 368 | 34 | 28 | 28 | 0 | |
1.03 | Regionale samenwerking | -207 | -233 | -300 | -221 | 79 |
Lasten | -207 | -233 | -300 | -221 | 79 | |
1.04 | Rekenkamer | -23 | -55 | -29 | -22 | 7 |
Lasten | -23 | -55 | -29 | -22 | 7 | |
1.05 | Burgerparticipatie | -21 | -45 | -36 | -23 | 13 |
Lasten | -21 | -45 | -36 | -23 | 13 | |
1.06 | Communicatie en voorlichting | -344 | -487 | -531 | -526 | 6 |
Lasten | -344 | -487 | -531 | -526 | 6 | |
1.07 | Overhead | -17.262 | -17.176 | -17.453 | -17.158 | 295 |
Lasten | -17.523 | -17.185 | -17.934 | -17.733 | 201 | |
Baten | 261 | 9 | 481 | 575 | 94 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -19.068 | -19.769 | -20.618 | -20.708 | -89 | |
Onttrekking reserves | 329 | 367 | 775 | 575 | -200 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | -25 | -25 | 0 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -18.739 | -19.402 | -19.869 | -20.158 | -289 | |
Bedragen * €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | ||
Goed bestuur | -21.128 | 509 | -20.619 | -21.311 | 603 | -20.708 | -89 | |
1.01 | Algemeen bestuur | -897 | 0 | -897 | -872 | 0 | -872 | 25 |
1.02 | Dagelijks bestuur | -1.400 | 28 | -1.372 | -1.914 | 28 | -1.886 | -514 |
1.03 | Regionale samenwerking | -300 | 0 | -300 | -221 | 0 | -221 | 79 |
1.04 | Rekenkamer | -29 | 0 | -29 | -22 | 0 | -22 | 7 |
1.05 | Burgerparticipatie | -36 | 0 | -36 | -23 | 0 | -23 | 13 |
1.06 | Communicatie en voorlichting | -531 | 0 | -531 | -526 | 0 | -526 | 6 |
1.07 | Overhead | -17.934 | 481 | -17.453 | -17.733 | 575 | -17.158 | 295 |
Totaal vóór mutaties reserves | -21.128 | 509 | -20.619 | -21.311 | 603 | -20.708 | -89 | |
Mutaties reserves | -25 | 775 | 750 | -25 | 575 | 550 | -200 | |
Totaal na mutaties reserves | -21.153 | 1.284 | -19.869 | -21.336 | 1.178 | -20.158 | -289 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
Product 1.02 Dagelijks Bestuur
De uitgaven op het product Dagelijks Bestuur zijn € 514.000 hoger uitgevallen dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders. De voorziening pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van actuariële berekeningen.
Product 1.03 Regionale samenwerking
De totale onderschrijding op dit product is € 79.000. De uitvoering van voorgenomen plannen is door ziekte en vertrek van medewerkers vertraagd. Jaarlijks worden door de 8 gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland projecten aangewezen die betaald worden uit de zogenaamde SRA-gelden, de gelden die onder de gemeenten verdeeld zijn na de opheffing van de Stadsregio Amsterdam. De gemeente Zaanstad geldt hiervoor als 'voor-financierder', waardoor de afrekeningen in latere jaren zullen komen. De gemeente Edam-Volendam heeft bedongen dat voor ieder afzonderlijk project toestemming moet worden gegeven alvorens als co-financier op te treden. Deze projecten worden gefinancierd uit de SRA-gelden, die als gevolg van besluit door de gemeenteraad beschikbaar moeten blijven voor regionale projecten.
Op 31 december 2024 resteert hier nog een bedrag van € 62.000, waarvan wordt voorgesteld dit bedrag naar 2025 over te hevelen ten behoeve van (de ontwikkeling van) een aantal gezamenlijke projecten in 2024 (en later). Deze projecten zijn vastgesteld in de diverse portefeuillehouders-overleggen Zaanstreek-Waterland en middels een begroting vastgesteld in de diverse colleges.
Product 1.05 Burgerparticipatie
De totale onderschrijding op dit product is € 13.000.
Ook in 2024 heeft de gemeente de dorps- en wijkraden ondersteund. Voor inwonersinitiatieven zijn twee reguliere budgetten beschikbaar. Een deel is voor toe te kennen subsidies beschikbaar (€ 15.000 op jaarbasis). Dat wordt verdeeld via de regeling voor ‘Leefbaarheid en sociale samenhang’. Er waren geen aanvragen, waardoor het budget niet is besteed. Bij de Winternota was het budget al verlaagd naar € 7.500. Daarnaast is een regulier budget van € 10.000 voor giften beschikbaar. Dit wordt ingezet voor bijzondere projecten die niet bekostigd kunnen worden vanuit de regeling ‘Leefbaarheid en sociale samenhang’. Als na consultatie van het Gezamenlijk Dorps- en wijkraden Overleg (GDO) blijkt dat er breed draagvlak is voor het honoreren van zo’n initiatief, dan spreken we dat budget aan voor het verlenen van een gift. Dit budget is in 2024 is voor € 5.000 besteed.
Product 1.06 Communicatie en voorlichting
De post gemeentelijke website is onderschreden met € 38.000. Dit komt voornamelijk doordat de huurkosten van de website lager zijn uitgevallen. De advertentiekosten zijn overschreden met € 35.000. Hierdoor ontstaat naast nog een aantal andere kleine verschillen per saldo een onderschrijding op dit product van € 6.000.
Product 1.07 Overhead
De uitgaven op het product Overhead zijn in 2024 € 201.000 lager uitgevallen dan was begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het opleidingsbudget van € 127.000 voor nieuwe applicatiebeheerders. Van dit budget is € 24.000 uitgegeven wat leidt tot een onderschrijding van € 103.000. Verder kond een aantal lonen en salarissen worden doorbelast aan subsidies, waarmee in de begroting geen rekening was gehouden.
De inkomsten op het product Overhead zijn € 94.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vangnetuitkeringen van het UWV in het kader van Wet arbeid en zorg (Wazo) en de loonkostensubsidies die zijn ontvangen voor onze medewerkers.
Mutaties reserves
Er is in totaal € 200.000 minder onttrokken aan diverse reserves dan was geraamd. De opleidingskosten bij het team Informatievoorziening zijn € 103.000 lager uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen in 2025 opnieuw ter beschikking te stellen ten laste van de reserve Incidentele opleidingskosten.
Daarnaast is voor € 96.000 minder onttrokken aan de reserve sociaal domein. De implementaties van ICT Sociaal domein (cliëntvolgsysteem) zijn nog niet afgerond en lopen door in 2025. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen in 2025 opnieuw ter beschikking te stellen ten laste van de reserve sociaal domein.